Закрытие 23-го счета в 1С
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти ошибку, при закрытии 23 счета в программе 1С бухгалтерия предприятия Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.6), Организация занимается СМР заведена номенклатурная группа с названием объекта, и нужно изготовить временное ограждение, затраты по его изготовлению я отнесла на 23 счет, при установке той же номенклатурной группы программа ругается, и в итоге я установила осн. ном группу, и по ОСВ казалось бы все хорошо, но при открытии ОСВ 23 счета, понимаю что он не закрывается. Перечитала много тем на форуме, но так и не смогла понять причину. Приложение ОСВ по счету 23
Comments
-
Добрый день.
Счет 23 "Вспомогательное производство" у вас закрылся,т.к. сальдо на конец периода отсутствует.
У вас некорректно заполнена аналитика в обороте по Кредиту 23, т.е. в закрытии счета не указана статья аналитического учета.
Отнесение затрат на вспомогательное производство отражается записью
Д23К10,70,69 и т.д.
Закрытие счета 23 при СМР отражается записью
Д90.2К23
или
Д20К23
Посмотрите тему по закрытию счета 20 в строительстве
http://xn-------43dbdapmgs3azbl7bf2a6ahceim4x.ru.nds.monster/index.php?id=248187 -
Цитата: У вас некорректно заполнена аналитика в обороте по Кредиту 23, т.е. в закрытии счета не указана статья аналитического учета.Добрый день, Виктория! А вы можете подсказать где в программе это указать, я вроде все пересмотрела, ну никак не могу понять.
-
Добрый день.
Запись Д90.2К23 формируется при закрытии месяца.
Возможность настроить аналитику в настройках сч 90.2 не предусмотрена.
В настройках счета только указано "Номенклатурная группа" и флаги "Только суммовой", "Количественный".
Можно попробовать при отнесении затрат на сч 23 выбрать статью затрат с таким же наименованием как и номенклатурная группа по сч 90.02
